ORACLE FINANCIALS / CM・資金管理

Oracle Cash Management（CM）資金管理の導入支援

銀行明細取込、銀行口座管理、現金照合、キャッシュポジション管理を整備します。

導入・運用について相談する支援内容を見る

OVERVIEW

Oracle Cash Management（CM）資金管理の導入支援で重要な考え方

クラウドERPでは、単なる機能導入ではなく、業務標準化、権限、データ、会計方針、四半期アップデート後の運用まで一体で設計することが重要です。

業務

現行業務と標準プロセスの差分を整理し、運用で吸収する範囲と拡張する範囲を明確にします。

システム

設定、データ、連携、帳票、権限を関連づけ、保守しやすい構成を目指します。

定着

テスト、教育、手順書、問い合わせ、更新影響確認まで含めて運用を設計します。

SUPPORT

主な支援内容

実際の支援範囲は、貴社の導入フェーズと体制に合わせて設計します。

銀行口座・権限設計

銀行口座・権限設計に関する業務要件、設定、テスト、運用観点を整理し、実行可能な形に落とし込みます。

銀行明細インポート

銀行明細インポートに関する業務要件、設定、テスト、運用観点を整理し、実行可能な形に落とし込みます。

自動照合ルール

自動照合ルールに関する業務要件、設定、テスト、運用観点を整理し、実行可能な形に落とし込みます。

未照合取引の管理

未照合取引の管理に関する業務要件、設定、テスト、運用観点を整理し、実行可能な形に落とし込みます。

資金レポート

資金レポートに関する業務要件、設定、テスト、運用観点を整理し、実行可能な形に落とし込みます。

DELIVERABLES

想定する作業と成果物

テーマ	主な作業	支援形態
銀行口座・権限設計	現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備	プロジェクト状況に応じて調整
銀行明細インポート	現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備	プロジェクト状況に応じて調整
自動照合ルール	現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備	プロジェクト状況に応じて調整
未照合取引の管理	現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備	プロジェクト状況に応じて調整

※成果物・役割分担・納期はプロジェクト条件により異なります。

PROJECT

進め方の例

ヒアリング・現状整理
課題・論点・優先順位の確認
支援範囲・体制・スケジュールの提案
設計・設定・開発・テスト
移行・教育・稼働後支援

最初から大規模な契約にせず、現状診断や特定テーマの短期支援から開始する方法もあります。

ご相談時にあると良い情報

すべて揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲でお知らせください。

対象法人、銀行、支店、銀行口座、通貨と口座用途
銀行明細の形式、取得方法、頻度、件数と対象期間
入出金照合ルール、許容差、未照合取引の処理方法
AP・AR・GL・外部資金管理システムとの連携
キャッシュポジション、資金繰り、管理レポートの要件
口座・明細データの移行、権限、運用担当者と稼働時期

FAQ

よくあるご質問

Oracle Cash Management（CM）資金管理の導入支援はどの段階から相談できますか？

構想策定、要件整理、導入中、稼働後の運用改善など、どの段階からでもご相談いただけます。

支援範囲は一部だけでも依頼できますか？

はい。特定モジュール、帳票、データ移行、テスト、運用保守など、必要な範囲に絞った支援も可能です。

費用や期間はどのように決まりますか？

対象業務、モジュール、データ量、連携・帳票、体制、希望時期を確認したうえで個別にご提案します。

Oracle ERPの課題をご相談ください。

導入検討、設定、データ移行、帳票・連携、運用保守まで、現状に合わせて支援範囲をご提案します。

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